搜索结果

…涨落的[[标准差]]来表示。這就像[[債券]]一樣，不論到期日是否為一年，利率都是以一年期的方式表示。原本波动性是指波在前进方向上的涨落的特性。在[[金融市场]]中，[[投资]]的波动性与其[[风险]]有着密切的联系，波動若越大則代表該金融商品不穩定。 * 金融市場 …

{{金融市场}} …

{{金融市场}} …

{{金融市场侧面模板}} …

[[Category:金融市场]] …

{{金融市场侧面模板}} …

…{lang-en|Capital Asset Pricing Model}}，縮寫：'''CAPM'''）又稱'''資本資產價格決定模型'''，為現代金融市場價格理論的支柱，廣泛应用于投资决策和[[公司理财]]领域。於[[1960年代]]由美国学者[[威廉·夏普]]（{{lang|en|William Sha {{金融市場}} …

*[[金融市场学]] …

有几种方法可以计算投资组合的回报和业绩。一种传统方法是使用季度或每月货币加权回报。然而，真正的时间加权法是金融市场中许多投资者的首选方法。 与指数或基准相比，还有几种模型用于衡量投资组合回报的绩效归属，部分被视为投资策略。 [[Category:金融市场]] …

[[Category:金融市场]] …

{{金融市场}} …

在擁有交易證券的金融市場中，人們可以使用計價標準的變更來定價資產。例如，在時間為0時投資1美元於貨幣市場，則在時間為<math>t</math>時符合此算式<math>M(t) …

費雪理論所假設的經濟環境非常簡化，忽略了政府部門對金融市場的影響。 此外也沒有考慮到個人或企業除了會將資金用於消費、儲蓄及投資外，還會留有部分的現金部位。 市场利率的形成是源於[[市場經濟|市场机制]]形成的[[金融市场]]，在政府管制利率的市场是没有意义的。在政府管制的市场，基准利率的高低由金融监管当局直接规定，并允许其在一定[[阈值]]范围内上下浮动；在利率并非由政 …

[[Category:金融市场]] …

…動率的微笑|Volatility smile}}」。然而它假設價格的變動，會符合[[常態分配|常態分配]]（即俗稱的[[常態分配|鐘形曲線]]），但在金融市場上經常出現符合[[统计学]][[肥尾分布|厚尾現象]]的事件，這影響此公式的有效性。 BS模型假設金融市場存在最少一種風險資產（如[[股票]]）及一種無風險資產（[[現金]]或[[債券]]）。 …

{{金融市場與金融商品側面模板}} …定及浮動貸款利率分別較公司A高1.2%及0.7%，因此公司B在浮動利率貸款中具備相對優勢。這使得掉期交易對公司A、公司B及金融機構均有利可圖。]]由于金融市场的多元需求，掉期交易在不停的发展。公司的不同规模以及不同需求使得公司在借贷方面的情况不同。很多机构或者公司由于有很好的[[信用评级]](credit… …

{{金融市場與金融商品側面模板}} …

…money}}，縮寫為 '''{{lang|en|TVM}}'''）是一種表示「[[貨幣|金錢]]價值會隨時間改變」的重要基本概念。在[[金融市场|金融市場]]裡，[[资金|資金]]即是可供交易的[[商品]]，以「[[利率]]」為價格行販售。當[[債務人|借款者]]與[[债权人|貸放者]]在利率上達成協議時 {{金融市场}} …

在香港金融市場，也音译为'''窩輪'''（'''Warrant'''）。窩輪、[[牛熊證]]及界內證等上市結構性產品合稱為「輪證」。 …

{{金融市场}} …