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- …ates|Hazard Rates}}）的比值。风险率是单位时间内发生的事件数占[[被试]]总体的百分比。[[瞬时]]风险率就是当时间间隔趋近于0时的风险率，公式如下： …，如果将计算相对风险的[[时间结点]]选在集中死亡发生之前，那么相对风险就不能客观反映这个药物的效果，但是风险比率能够客观反映这个药物在每个时间点上的风险。 …5 KB（340个字） - 2024年5月3日 (五) 04:58
- '''风险决策'''在[[决策论]]范畴内指决策者知道环境状态出现的概率的决策。这些概率可能客观可知（如[[乐透]]、[[轮盘赌]]）或依据主观估计（例如基于历史 …sicherheit|不确定条件下的决策}}. 当人们虽然知道有哪些可能的环境状态,但却并不知道具体每种环境状态的概率时，同时把环境的进入概率看作[[风险]], 即存在 {{tsl|de|Entscheidung unter Ungewissheit|未知条件下的决策}}, …6 KB（274个字） - 2018年9月3日 (一) 14:33
- |T=zh-tw:風險迴避 ;zh-cn:风险厌恶 |1=zh-tw:風險承擔 ;zh-cn:风险容忍 …10 KB（358个字） - 2024年9月29日 (日) 13:40
- 在[[流行病]][[統計學]]中，'''相對風險'''（relative risk）是指在暴露在某條件下，一個（產生疾病的）事件的發生[[風險]]。相對風險概念即是指一暴露群體與未暴露群體發生某事件的比值。 ! 風險 !! 得癌症 !! 未得癌症 …1 KB（48个字） - 2021年9月11日 (六) 03:04
- …rm=risk factor}}</ref><ref>{{乐词网|term=risk factor}}</ref>，在[[流行病学]]中是与疾病或感染风险增加相关的变量。 …统计分析与[[生物科学]]一起可以确定风险因素是因果关系。有些人更喜欢使用术语风险因素来表示疾病发病率增加的因果决定因素，而未经证实的链接则称为可能的风险，关联等。 …7 KB（422个字） - 2024年6月2日 (日) 18:14
- '''系統性風險'''（{{lang-en|systematic risk}}），又称'''市场风险'''<ref>{{cite book|title=Encyclopedia of finance |pages=174 …、[[能源危机]]和宏观政策调整。與之相對的是'''非系統性風險'''（{{lang|en|unsystematic risk}}），又稱'''獨特性風險'''（{{lang|en|idiosyncratic risk}} 或 {{lang|en|idiosyncratic volatility}}）。 …6 KB（273个字） - 2023年10月23日 (一) 15:35
- …切知道算法在实际中的运行情况（真正的“风险”），是因为不知道算法将在其上运行的数据的真实分布，但借助经验风险最小化，可以在一组已知的训练数据（“经验”风险）上衡量其性能。 …/math>来衡量预测<math>\hat{y}</math>与真实结果<math>y</math>的差异。则假设<math>h(x)</math>的风险定义为损失函数的[[期望值]] ： …5 KB（390个字） - 2025年1月2日 (四) 13:08
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- 在[[流行病]][[統計學]]中，'''相對風險'''（relative risk）是指在暴露在某條件下，一個（產生疾病的）事件的發生[[風險]]。相對風險概念即是指一暴露群體與未暴露群體發生某事件的比值。 ! 風險 !! 得癌症 !! 未得癌症 …1 KB（48个字） - 2021年9月11日 (六) 03:04
- '''阿罗-普拉特度量''' 是对一个决策者的[[风险厌恶]]程度的度量。它由[[肯尼思·阿罗]]和[[约翰·普拉特]]的名字命名。 设<math>u</math>是一个可微分的[[效用函数]], 那么一个 ''绝对风险厌恶'' 的阿罗-普拉特度量被定义为 …918字节（64个字） - 2013年4月24日 (三) 03:31
- {{not|风险}} *[[風險]] …2 KB（81个字） - 2024年5月3日 (五) 22:28
- …proportion}}），在[[流行病学]]中是指在一段时期内特定人群发生疾病的比例，用来测定发病风险。当所考虑的时期为整个人生时，则称为'''终生风险'''（{{lang|en|lifetime risk}}）。<ref>{{cite journal|journal=J Epidemiol Commu 累积发病率可由所选定时期中新发病例数除以所研究的风险人口数得到。此外也可以由[[发病率]]计算： …956字节（69个字） - 2016年7月23日 (六) 10:08
- '''系統性風險'''（{{lang-en|systematic risk}}），又称'''市场风险'''<ref>{{cite book|title=Encyclopedia of finance |pages=174 …、[[能源危机]]和宏观政策调整。與之相對的是'''非系統性風險'''（{{lang|en|unsystematic risk}}），又稱'''獨特性風險'''（{{lang|en|idiosyncratic risk}} 或 {{lang|en|idiosyncratic volatility}}）。 …6 KB（273个字） - 2023年10月23日 (一) 15:35
- …Market Line}}，縮寫：SML），在[[現代投資組合理論]]下是[[資本資產定價模型]]（CAPM）的圖示形式，它顯示總體的期望報酬與系統風險之間的關係。 當一個單一資產落在證券市場線的上方，代表在同樣風險下有比較高的報酬，也就是資產被低估，應該買進；當落於證券市場線下方，代表資產被高估，應該賣出。 …788字节（54个字） - 2022年10月19日 (三) 16:30
- …产[[系统性风险]]的指标，是[[资本资产定价模型]]（CAPM）的参数之一。指用以衡量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 …ath> 表示其风险仅为市场的一半，<math>\beta=1</math> 表示风险与市场风险相同，<math>\beta=2</math> 表示其风险是市场的2倍。 …3 KB（151个字） - 2023年11月4日 (六) 08:13
- …ates|Hazard Rates}}）的比值。风险率是单位时间内发生的事件数占[[被试]]总体的百分比。[[瞬时]]风险率就是当时间间隔趋近于0时的风险率，公式如下： …，如果将计算相对风险的[[时间结点]]选在集中死亡发生之前，那么相对风险就不能客观反映这个药物的效果，但是风险比率能够客观反映这个药物在每个时间点上的风险。 …5 KB（340个字） - 2024年5月3日 (五) 04:58
- …量]]。 既然一个投资组合是资产的加权组合，投资组合的報酬也应该是一个随机变量，投资组合的回报因此有一个[[期望值]]和一个[[變異數]]。在模型中，风险为投资组合報酬的[[标准差]]。 近些年来, MPT的基本假设受到了[[行为金融学|行为经济学]]的广泛挑战。 == 风险与回报 == …5 KB（289个字） - 2024年12月31日 (二) 10:30
- 亚氯酸钙本身不会燃烧，但会增加接触可燃物质的着火风险，并可显著促进现有火灾。<ref name="GESTIS" /> …2 KB（117个字） - 2024年11月21日 (四) 15:42
- '''风险决策'''在[[决策论]]范畴内指决策者知道环境状态出现的概率的决策。这些概率可能客观可知（如[[乐透]]、[[轮盘赌]]）或依据主观估计（例如基于历史 …sicherheit|不确定条件下的决策}}. 当人们虽然知道有哪些可能的环境状态,但却并不知道具体每种环境状态的概率时，同时把环境的进入概率看作[[风险]], 即存在 {{tsl|de|Entscheidung unter Ungewissheit|未知条件下的决策}}, …6 KB（274个字） - 2018年9月3日 (一) 14:33
- …切知道算法在实际中的运行情况（真正的“风险”），是因为不知道算法将在其上运行的数据的真实分布，但借助经验风险最小化，可以在一组已知的训练数据（“经验”风险）上衡量其性能。 …/math>来衡量预测<math>\hat{y}</math>与真实结果<math>y</math>的差异。则假设<math>h(x)</math>的风险定义为损失函数的[[期望值]] ： …5 KB（390个字） - 2025年1月2日 (四) 13:08
- …]等。投资组合可由个人投资者或金融专业人士、对冲基金、银行和其他金融机构管理。一個投資組合是一個[[投資者]]手上持手的資產性投資組合的成分，按照投资风险等级可分为'''1R保守型、2R稳健型、3R平衡型、4R增长型、5R進取型、6R激进型'''。 …方法和原则进行管理：股息加权，等权重，资本化加权，价格加权，风险平价，资本资产定价模型，套利定价理论，詹森指数，特雷诺比率，夏普对角线（或指数）模型，风险价值模型，现代投资组合理论等。 …5 KB（242个字） - 2024年12月31日 (二) 10:29
- …理论收益通常由市场模型确定，最常用的是[[资本资产定价模型]]。市场模型利用统计学方法来预计某一资产的恰当的风险调整后收益，例如CAPM利用β系数进行风险调整。 …>资产的理论预期收益率与衡量该资产风险的β值之间存在正相关关系，而风险较高的资产相较风险较低的资产有更高的理论预期收益率。如果一个资产的实际收益率高于风险调整后的理论预期收益率，这样的资产就被称为有“正的α”或者“超额收益”。投资者时刻在寻找着有较高阿尔法值的投资品种。 …4 KB（321个字） - 2021年11月20日 (六) 19:50
- …為相同大小或更大的天體從過去的日期到再發生撞擊所構成的風險平均年數的數值）<ref name="palermo"/>。 +2的數值顯示增加大於隨機背景風險的100倍。結果小於-2的數值反映出事件可能不存在。當巴勒莫撞擊危險指數介於-2和0之間，則表明是必須小心監視的情況。相似，但沒有這麼複雜的另一個非科學 這個尺度對照於相同大小或更大尺度天體再度發生撞擊的潛在風險年數。隨機撞擊的平均風險稱為背景風險。巴勒莫撞擊危險指數值以"p"表示，定義的公式為： …6 KB（506个字） - 2024年12月31日 (二) 04:25
- 必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率 …/math>表示某资产的必要收益率；<math>\beta</math>表示该资产的[[系统性风险]]系数；<math>R_f</math>表示[[无风险收益率]]，通常以短期国债的利率来近似替；<math>R_m</math>表示市场投资组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率 …6 KB（98个字） - 2023年10月23日 (一) 15:35
- …机过程]]中，[[时间序列]]的正或负趋势。当随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的，因为[[风险]]资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于[[期望值|期望收益]]。變量<math>s</math>的漂移参数<math>a</math>表示每段小时间<math>\mathrm …1 KB（80个字） - 2022年4月29日 (五) 07:29
- …率只跟[[系統性風險]]有關。使用CAPM時，投資組合應已完全多角化，即包含所有風險性資產，如[[股票]]及[[債券]]，以消除個別證券的[[非系統性風險]]。 * <math>r_f</math>是[[无风险報酬率]]，通常以短期国债的利率来近似替代 …6 KB（209个字） - 2025年1月14日 (二) 12:43
- |T=zh-tw:風險迴避 ;zh-cn:风险厌恶 |1=zh-tw:風險承擔 ;zh-cn:风险容忍 …10 KB（358个字） - 2024年9月29日 (日) 13:40
- …nuscript | year= 2014}}</ref>。因此，這個學習過程的目的就是要最小化預期風險（更详细的介绍参见[[统计学习理论]]），預期風險之定義為： …ath>S=\{(\vec{x_1},y_1),...,(\vec{x_n},y_n)\}</math>作为训练集，將樣本空間所得到的经验風險做為預期風險的替代，其定義為： …5 KB（519个字） - 2023年8月18日 (五) 05:13